Cierro el mes de mayo en la cuenta de Academia de Trading con una pérdida neta de -9.234€

Es, sin duda, el peor mes desde que he comenzado a publicar todas mis operaciones y resultados día tras día.

No soy un hombre de excusas, sino de encontrar razones a lo sucedido para tratar de paliarlas en el futuro

La ansiedad ha sido la característica predominante de este mes en el que me estrenaba con varios clientes, mostrándose en una clara sobreoperativa y exceso de confianza que me han terminado castigando.

En meses como mayo agra

Resultado Operativo

El primer aspecto a analizar es el número de trades

Un total de 130 en todo el mes, indica una clara sobreoperativa, con una media de más de 6 operaciones al día.

En el informe de mayo dejaba bien claro que en el Trading menos es más ,simplemente entrando 2 o 3 veces al mercado, puedes conseguir unos resultados excepcionales.

Con resultados excepcionales me refiero a terminar el mes ganando de 3.000 a 5.000€ /mes.

Las cuentas son sencillas: cada trade exitoso son aproximadamente +150€, algunos más algunos menos. Con dos operaciones buenas, se te queda una sesión de +300€.

Si haces eso todos los días durante 20 sesiones que, de media tiene el mes, cierras con +6.000€.

Evidentemente no es tan sencillo, hay que contar con alguna operación mala y algún Stop. Por eso mi objetivo mensual no es hacer el «mes perfecto» y ganar 300€ todos los días. Soy realista y sé que un mes de +3.000€ es más que suficiente para mi, y para mis clientes.

Parece fácil, ¿verdad?

Pues no lo es tanto.

En mayo las operaciones positivas han llegado, como siempre lo hacen y siempre lo harán en un sistema ganador, sin embargo la mala gestión emocional (no saber controlar el coco) me ha pasado factura con muchas operaciones negativas y de una cuantía importante.

Nota en Resultado Operativo de abril 2019 : 2

Diversificación / Gestión Monetaria

El Trading no sólo consiste en tener una estrategia ganadora, sino en saber aplicarla correctamente en distintos activos y en distintas temporalidades. Eso significa que la estrategia es robusta y consistente a lo largo del tiempo.

 Activos tradeados

Termino el mes tradeando 8 activos distintos:

  • 4 Divisas: #AUDUSD, #EURUSD, EURGBP y #GBPUSD
  • 2 Bolsas: #Dax30, #DowJones
  • 2 Commodities: #Oro, #Brent

Una de las cualidades que hacen que me sienta más orgulloso de mi estrategia es lo diversificado que estoy. Sólo entro al mercado cuando veo oportunidad en un activo, el mercado no me va a pagar por operar el Dax o el Brent, el mercado me recompensará si hago bien las cosas, sea donde sea.

El activo que más dinero me hizo perder en mayo fue el #DowJones, seguido de #GBPUSD y #Brent. El resto de instrumentos prácticamente quedaron compensados unos con otros.

Sesiones de Trading

Ver esta tabla me hace darme cuenta de la gran cagada cometida este mes: no haber sabido parar a tiempo.

Puedes comprobar cómo los 5 primeros días de operativa ya tenía el objetivo del mes cumplido, con aproximadamente +5.000€ de beneficio cerrados

Empezar de esta manera tan brillante incluso pudo ser contraproducente. El exceso de confianza y una euforia desmedida son malas compañías del Trader

El mercado no perdona. Cuando cometes errores, lo pagas. Y cuando cometes muchos errores seguidos, el resultado del mes da pena.

Observo días con 12, 13 o 10 operaciones. Esto es una barbaridad para un Trader. El mercado es un entorno hostil, cuanto más tiempo pases dentro, más probabilidad tienes de cometer errores y por lo tanto, de perder dinero.

Como toda crisis es oportunidad para mejorar he decidido implementar un cambio necesario para garantizar la supervivencia del trader: no entraré al mercado más de 4 veces al día.

La sobreoperativa también aparece al analizar el resultado de cada día. ¿No es llamativo que toda la pérdida se concentre entre los jueves y viernes?

Cada operación es un desgaste psicológico que te va consumiendo. Si lunes, martes y miércoles hemos hecho muchas operaciones, las baterías mentales se van descargando, con lo que llegas cansado para tradear jueves y viernes, ergo los errores y las pérdidas aparecen.

Duración / Horizonte Temporal

La segunda gran cagada del mes viene en la duración de las operaciones.

En mi sistema de reversión a la media, las pérdidas son el pan nuestro de cada día. Más o menos el 80% del tiempo pierdo dinero, pero tarde o temprano, en la mayoría de ocasiones el precio termina haciendo una reversión y me permite cerrar en positivo.

¿Qué ha ocurrido este mes? Mi sistema funciona perfectamente en un escenario lateral, y la segunda parte de mayo la mayoría de mercados han estado tendenciales.

No han llegado los retrocesos después de los impulsos.

La confianza en mi sistema es casi ciega, y eso me ha llevado a cometer un grave error: aguantar las posiciones hasta que, tarde o temprano, tuvieran que hacer un retroceso.

«El mercado puede permanecer más tiempo irracional que tu cuenta»

No hace falta añadir más. Ha habido movimientos totalmente irracionales, pero mi cuenta ya no podía soportar las posiciones durante más tiempo. Casualmente, cuando he cerrado con fuertes pérdidas el precio hacía el movimiento que llevaba varias jornadas esperando

Te suena esta historia, ¿verdad? Seguro que a ti también te ha pasado

Para evitar caer en estos errores implemento un segundo cambio en la operativa: las operaciones con volumen intradiario no me las aguantaré terminada la sesión. Asumiré las pérdidas antes del cierre del mercado.

Si el retroceso no ha llegado intradiario buscaré una nueva oportunidad al día siguiente.

Nota de Duración en Junio de 2019: 1

Conclusión

De nada sirve tener un sistema ganador como el mío si ciertos errores pueden poner en juego la supervivencia del Trader. El mercado no perdona cuando te equivocas. Los principales errores cometidos han sido:

  • Sobreoperativa. Días superando los 10 trades
  • Volumen inadecuado manteniendo cuantiosas pérdidas varias sesiones
  • Lo positivo es que sigo bien diversificado: compenso parte de las pérdidas en unos activos con beneficios en otros.

Lo que va a marcar un antes y un después después de este mes son los 2 cambios que implemento en la operativa

  1. No haré más de 4 trades al día
  2. Cerraré las operaciones perdedoras antes del cierre del mercado

Nota Resultado de Mayo 2019 en Academia de Trading: 2

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